코인 마켓 유동성 공급 및 햇지, 재정거래 자동트레이딩 시스템’은
글로벌 및 국내 주요 거래소(Binance, OKX, Bitget, Upbit 등)의 실시간 시세 데이터를 기반으로,
시장 유동성 공급 (Liquidity Providing) , 마켓 메이킹 (Market Making) ,포지션 리스크 헷지 (Hedging),
거래소 간 차익거래 (Arbitrage) 의 기능 개발을 목표 수행했습니다.
위 기능을 통합적으로 실행할 수 있는 자동화된 트레이딩 플랫폼을 개발한 프로젝트입니다.

[문제점]
- 거래소 내 낮은 유동성으로 인한 체결 지연과 가격 왜곡 이슈 있음.
- 일부 거래소에서는 매수/매도 호가 간 스프레드 큼 --> 사용자 체결 빈도 저하
- 수동 트레이딩의 한계와 운영 효율 저하
- 반복적인 매수/매도 주문 관리, 가격 감시, 리스크 대응을 수동 진행 필요
- 재정거래 기회의 실시간 포착 어려움
- 시세 변동 급격할경우에 대한 리스크 관리 미비

[구현 목표 ]
- 지속적인 지정가 주문 공급을 통한 시장 유동성 강화
- 거래소 간 가격 차이를 이용한 안정적인 수익 창출
- 자동 헤지 시스템으로 포지션 리스크 최소화
--> Spot 체결 시 Futures 자동 반대 포지션 진입으로
가격 급변 리스크에 효과적으로 대응 가능
- 트레이딩 운영 효율성 극대화 및 수익률 향상
- 실시간 모니터링과 보안 강화된 API 관리 체계 구현
- 거래 상황을 실시간으로 시각화, 민감한 API Key는 안전하게 관리

본 프로젝트는 Binance, OKX, Bitget, Upbit 등 글로벌 및 국내 주요 거래소의 실시간 시세 데이터를 기반으로, 다음의 주요 트레이딩 전략을 자동화하여 실행할 수 있는 AI 기반 통합 트레이딩 플랫폼 개발을 목표로 하였습니다.

[ 주요 기능 ]
1. 시장 유동성 공급 (Liquidity Providing)
2. 마켓 메이킹 (Market Making)
3. 포지션 리스크 헷지 (Hedging)
4. 거래소 간 차익거래 (Arbitrage

[ 구현 목표 및 전략 ]
1. 시장 유동성 강화
- 각 거래소에 지속적인 지정가 주문을 자동 공급하여 호가층을 안정적으로 유지
3 . 안정적인 재정거래 수익 확보
- 거래소 간 실시간 시세 차이를 감지하고 자동으로 차익거래(Arbitrage) 실행
4. 자동 헷지 시스템 구축
- Spot 체결 시, Futures 시장에 자동으로 반대 포지션 진입
- 급격한 시세 변동 시 포지션 리스크 최소화
- 트레이딩 효율 극대화
- 주문, 체결, 시세 분석, 헷지, 리밸런싱을 자동화하여 운영 효율성 및 수익률 향상
5. 실시간 시각화 및 보안 API 관리
- 거래 현황을 실시간으로 대시보드에 시각화
- API Key는 민감도에 따라 암호화 및 안전한 저장 관리 체계 구축

[ 구현 기술 ]
1. AI 및 전략 엔진
Python 기반 자동매매 엔진
실시간 시세 분석, 주문 로직 실행, 헷지 트리거 등 트레이딩 로직 전반 구현
2. 전략 기반 매매 알고리즘
RSI, Bollinger Band, 이동평균선(MA) 기반 전략 적용
지정가/시장가 주문 조건부 실행
3. Arbitrage 알고리즘
거래소 간 가격 차이 실시간 계산 → 수익 조건 만족 시 자동 진입

이상입니다.